Fundo de investimento
Sulamérica Crédito ESG Itaú Seleção FIF da CIC Rf Cred Priv LP Invest Sustentável Resp Limitada
CNPJ 62.466.700/0001-23
Sulamérica Crédito ESG Itaú Seleção FIF da CIC Rf Cred Priv LP Invest Sustentável Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.031.326,47, distribuído entre 51 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 96% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv LP Is de RL, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL (CNPJ 62.249.428/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.504.732,08
- Disponibilidades0,0%R$ 3.133,02
- Valores a receber0,0%R$ 1.126,60
Maiores posições
- 1100,0%
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,90%96% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,155398 | +14,55% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,146947 | +13,71% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,134374 | +12,47% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,120791 | +11,12% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,107803 | +9,83% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,093887 | +8,45% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,084461 | +7,52% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,073525 | +6,43% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,063129 | +5,40% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,051291 | +4,23% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,038386 | +2,95% | +2,34% |
| out/2025 | 1,02585 | +1,71% | +1,28% |
| set/2025 | 1,008626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,155398
- Patrimônio líquido
- R$ 8.031.326,47
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.317.630,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Crédito ESG Itaú Seleção FIF da CIC Rf Cred Priv LP Invest Sustentável Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.029.192,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.