Fundo de investimento
Invicto Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.471.516/0001-71
Invicto Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sinai Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.140.687,30, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 44,38%, o equivalente a -446% do CDI (9,95% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,1% em cotas de fundos e 41,9% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SINAI ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,1%R$ 587.268,33
- Ações41,9%R$ 422.874,00
Maiores posições
- 153,7%
AJAX VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,6%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade no ano
-44,38%-446% do CDI (9,95%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +19,03% | 0,57% | 3.340% |
| No ano | -44,38% | 9,95% | -446% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 763,001538 | -44,33% | +11,63% |
| ago/2026 | 641,006435 | -53,23% | +10,66% |
| jul/2026 | 638,106441 | -53,44% | +9,46% |
| jun/2026 | 819,328595 | -40,22% | +8,15% |
| mai/2026 | 821,805124 | -40,04% | +6,95% |
| abr/2026 | 875,917612 | -36,09% | +5,81% |
| mar/2026 | 851,597077 | -37,87% | +4,67% |
| fev/2026 | 1.008,596575 | -26,41% | +3,42% |
| jan/2026 | 966,584796 | -29,48% | +2,40% |
| dez/2025 | 1.371,754923 | +0,09% | +1,22% |
| nov/2025 | 1.370,572421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 763,001538
- Patrimônio líquido
- R$ 1.140.687,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Invicto Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.140.687,30 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.