Fundo de investimento
Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 62.491.272/0001-99
Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.456.249,57, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,71%, o equivalente a 81% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 17,1% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,0%R$ 8.213.131,76
- Cotas de Fundos17,1%R$ 1.782.303,59
- Títulos Públicos3,8%R$ 394.439,36
- Valores a receber0,0%R$ 3.725,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,87
Maiores posições
- 179,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,71%81% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,03677 | +0,51% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,029459 | -0,20% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,01682 | -1,42% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,008695 | -2,21% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,011236 | -1,97% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,016328 | -1,47% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,015265 | -1,58% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,022554 | -0,87% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,031514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,03677
- Patrimônio líquido
- R$ 10.456.249,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.308.700,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.479.036,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.