Fundo de investimento
Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 62.506.471/0001-23
Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.180.932,57, distribuído entre 22 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,39%, o equivalente a 72% do CDI (10,23% no período), com volatilidade anualizada de 15,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 98.027.713,00
- Valores a receber0,1%R$ 65.571,20
Maiores posições
- 1103,6%
ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,4%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,39%72% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,83% | 122% |
| No ano | +7,39% | 10,23% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.234,220389 | +23,42% | +14,24% |
| ago/2026 | 1.221,928922 | +22,19% | +13,25% |
| jul/2026 | 1.208,197478 | +20,82% | +12,02% |
| jun/2026 | 1.188,078894 | +18,81% | +10,68% |
| mai/2026 | 1.181,102442 | +18,11% | +9,45% |
| abr/2026 | 1.164,931852 | +16,49% | +8,29% |
| mar/2026 | 1.149,366032 | +14,94% | +7,12% |
| fev/2026 | 1.164,150349 | +16,42% | +5,84% |
| jan/2026 | 1.149,702843 | +14,97% | +4,80% |
| dez/2025 | 1.149,244138 | +14,92% | +3,59% |
| nov/2025 | 1.174,528584 | +17,45% | +2,34% |
| out/2025 | 1.169,345747 | +16,93% | +1,28% |
| set/2025 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.234,220389
- Patrimônio líquido
- R$ 50.180.932,57
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 15,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.133.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 45.025.449,15 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.