Fundo de investimento
G5 Blue II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 62.512.847/0001-02
G5 Blue II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.491.246,38, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota caiu 55,72%, o equivalente a -542% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 68,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF98,3%R$ 166.690.609,42
- Cotas de Fundos1,6%R$ 2.782.149,87
- Valores a receber0,0%R$ 22.798,98
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,5%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 21,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-55,72%-542% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -46,28% | 0,88% | -5.279% |
| No ano | -55,72% | 10,28% | -542% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 75,881394 | -54,20% | +14,24% |
| ago/2026 | 141,250428 | -14,74% | +13,25% |
| jul/2026 | 139,71771 | -15,67% | +12,02% |
| jun/2026 | 138,105443 | -16,64% | +10,68% |
| mai/2026 | 137,460995 | -17,03% | +9,45% |
| abr/2026 | 136,571241 | -17,57% | +8,29% |
| mar/2026 | 177,236256 | +6,98% | +7,12% |
| fev/2026 | 175,072901 | +5,67% | +5,84% |
| jan/2026 | 173,332375 | +4,62% | +4,80% |
| dez/2025 | 171,354958 | +3,43% | +3,59% |
| nov/2025 | 168,805557 | +1,89% | +2,34% |
| out/2025 | 167,710469 | +1,23% | +1,28% |
| set/2025 | 165,671557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 75,881394
- Patrimônio líquido
- R$ 92.491.246,38
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 68,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.802.945,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Blue II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.404.708,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.