Fundo de investimento

Icatu Vanguarda CDI Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf LP - Resp Limitada

CNPJ 62.571.624/0001-16

Icatu Vanguarda CDI Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.592.131,31, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,80%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em debêntures e 11,4% em cotas de fundos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,0%R$ 17.067.105,03
  • Cotas de Fundos11,4%R$ 2.692.842,02
  • Títulos Públicos8,9%R$ 2.100.733,93
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 969.295,35
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,3%R$ 792.086,94
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 82.057,71

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    72,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,4%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+8,80%86% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,42%0,88%-47%
No ano+8,80%10,28%86%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,109337+10,32%+11,63%
ago/20261,113963+10,78%+10,66%
jul/20261,104828+9,87%+9,46%
jun/20261,091496+8,54%+8,15%
mai/20261,075156+6,92%+6,95%
abr/20261,053634+4,78%+5,81%
mar/20261,04767+4,19%+4,67%
fev/20261,041248+3,55%+3,42%
jan/20261,032286+2,66%+2,40%
dez/20251,019596+1,39%+1,22%
nov/20251,0055710,00%0,00%
Cota
1,109337
Patrimônio líquido
R$ 39.592.131,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 37.737.304,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda CDI Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.617.161,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.