Fundo de investimento
Itaú Isento Julho 28 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 62.573.018/0001-30
Itaú Isento Julho 28 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.442.384.754,18, distribuído entre 2.978 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,69%, o equivalente a 95% do CDI (10,23% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em debêntures e 9,3% em operações compromissadas, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 60.491.442/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures89,9%R$ 25.683.889.923,80
- Operações Compromissadas9,3%R$ 2.668.096.908,93
- Outras aplicações0,8%R$ 229.651.127,12
- Disponibilidades0,0%R$ 200.158,22
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,6%
VCP X CDI - SWAP DI1
Outros · Outras aplicações
- 50,2%
FIXED X CDI - SWAP DI1
Outros · Outras aplicações
- 60,0%
VCP X DI - SWAP
Outros · Outras aplicações
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,69%95% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,83% | 95% |
| No ano | +9,69% | 10,23% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.113,49613 | +9,95% | +14,24% |
| ago/2026 | 1.104,791905 | +9,09% | +13,25% |
| jul/2026 | 1.093,378643 | +7,97% | +12,02% |
| jun/2026 | 1.080,835209 | +6,73% | +10,68% |
| mai/2026 | 1.069,395196 | +5,60% | +9,45% |
| abr/2026 | 1.058,569673 | +4,53% | +8,29% |
| mar/2026 | 1.047,70414 | +3,46% | +7,12% |
| fev/2026 | 1.035,760048 | +2,28% | +5,84% |
| jan/2026 | 1.026,302253 | +1,34% | +4,80% |
| dez/2025 | 1.015,090017 | +0,24% | +3,59% |
| nov/2025 | 1.002,615181 | -1,00% | +2,34% |
| out/2025 | 1.024,6713 | +1,18% | +1,28% |
| set/2025 | 1.012,698675 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.113,49613
- Patrimônio líquido
- R$ 3.442.384.754,18
- Cotistas
- 2.978
- Volatilidade (12 meses)
- 3,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Isento Julho 28 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.442.384.754,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.