Fundo de investimento
Spectra Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.579.134/0001-66
Spectra Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 30/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.695.263,20, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,49%, o equivalente a 40% do CDI (1,22% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Spectra Evergreen Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master SPECTRA EVERGREEN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 64.352.702/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 13.451.382,93
- Valores a receber0,0%R$ 1.957,70
Maiores posições
- 181,3%
SPECTRA EVERGREEN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 29,8%
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,9%
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 30/07/2026
Rentabilidade no mês
+0,49%40% do CDI (1,22%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 1,22% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 0,961111 | -3,29% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,956465 | -3,76% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,956465 | -3,76% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,97662 | -1,73% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,993785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,961111
- Patrimônio líquido
- R$ 1.695.263,20
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.557.036,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.695.263,20 em 30/07/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.