Fundo de investimento
Lift So II Feeder Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.604.404/0001-41
Lift So II Feeder Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lift Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.346.010,20, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 132% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIFT CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 60.758.190,01
- Valores a receber0,0%R$ 3.560,05
Maiores posições
- 199,8%
LIFT SO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,2%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+13,58%132% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 124% |
| No ano | +13,58% | 10,28% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.301,406346 | +14,82% | +12,80% |
| ago/2026 | 1.287,441166 | +13,58% | +11,82% |
| jul/2026 | 1.255,01459 | +10,72% | +10,61% |
| jun/2026 | 1.235,359591 | +8,99% | +9,29% |
| mai/2026 | 1.220,112621 | +7,64% | +8,08% |
| abr/2026 | 1.197,306472 | +5,63% | +6,93% |
| mar/2026 | 1.184,982401 | +4,54% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.153,95483 | +1,81% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.149,925541 | +1,45% | +3,48% |
| dez/2025 | 1.145,822242 | +1,09% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.113,495539 | -1,76% | +1,05% |
| out/2025 | 1.133,471801 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.301,406346
- Patrimônio líquido
- R$ 63.346.010,20
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 52.749.999,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lift So II Feeder Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.027.636,08 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.