Fundo de investimento
Spx Falcon 2 A3 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.636.182/0001-49
Spx Falcon 2 A3 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.664.213,81, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 147% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 10,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
- Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72
Maiores posições
- 133,0%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,3%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 41,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,3%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,2%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,0%
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,0%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,0%
BRASKEM PNA N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+15,15%147% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,39% | 0,88% | 387% |
| No ano | +15,15% | 10,28% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,260161 | +24,13% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,21882 | +20,06% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,196949 | +17,90% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,160985 | +14,36% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,144817 | +12,77% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,172574 | +15,50% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,15319 | +13,59% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,154992 | +13,77% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,139928 | +12,29% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,094376 | +7,80% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,06769 | +5,17% | +2,34% |
| out/2025 | 1,04105 | +2,55% | +1,28% |
| set/2025 | 1,015184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,260161
- Patrimônio líquido
- R$ 58.664.213,81
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.350.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon 2 A3 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.082.117,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.