Fundo de investimento
Itaú Gca Us Treasury FIF da CIC Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 62.640.094/0001-10
Itaú Gca Us Treasury FIF da CIC Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.077.842,30, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 9,78%, o equivalente a -95% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 10,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 35.726.054/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 74.779.482,31
- Disponibilidades0,8%R$ 572.551,57
- Títulos Públicos0,2%R$ 177.646,36
- Valores a receber0,0%R$ 17.587,54
- Cotas de Fundos0,0%R$ 527,34
Maiores posições
- 199,9%
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 85097
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-9,78%-95% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,94% | 0,88% | -336% |
| No ano | -9,78% | 10,28% | -95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,946466 | -5,62% | +14,24% |
| ago/2026 | 0,975152 | -2,76% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,94919 | -5,35% | +12,02% |
| jun/2026 | 0,984705 | -1,81% | +10,68% |
| mai/2026 | 0,956446 | -4,63% | +9,45% |
| abr/2026 | 0,939689 | -6,30% | +8,29% |
| mar/2026 | 0,983836 | -1,90% | +7,12% |
| fev/2026 | 0,997466 | -0,54% | +5,84% |
| jan/2026 | 0,997574 | -0,53% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,049113 | +4,61% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,019656 | +1,68% | +2,34% |
| out/2025 | 1,019215 | +1,63% | +1,28% |
| set/2025 | 1,002847 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,946466
- Patrimônio líquido
- R$ 3.077.842,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.496.342,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Us Treasury FIF da CIC Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.084.423,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.