Fundo de investimento
Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 62.657.173/0001-34
Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.562.769,03, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,32%, o equivalente a 37% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em disponibilidades e 16,3% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades83,6%R$ 1.303.278,75
- Cotas de Fundos16,3%R$ 253.547,99
- Valores a receber0,1%R$ 1.536,57
Maiores posições
- 116,3%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,32%37% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,054319 | +5,37% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,050941 | +5,03% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,033494 | +3,29% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,040947 | +4,04% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,019148 | +1,86% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,000566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,054319
- Patrimônio líquido
- R$ 1.562.769,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.557.740,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.