Fundo de investimento

Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em Rf Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 62.659.717/0001-05

Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em Rf Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vlgi Asset Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.949.302,85, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,46%, o equivalente a 111% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 6,5% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VLGI ASSET LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF89,0%R$ 75.287.013,59
  • Cotas de Fundos6,5%R$ 5.540.542,33
  • Debêntures4,5%R$ 3.779.202,65
  • Valores a receber0,0%R$ 11.928,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.183,99

Maiores posições

  1. 1

    BCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,8%
  2. 2

    ITAU UNIB HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,6%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,1%
  5. 5

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,0%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,7%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,5%
  9. 8 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+11,46%111% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%109%
No ano+11,46%10,28%111%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,132215+12,91%+11,63%
ago/20261,121526+11,85%+10,66%
jul/20261,108501+10,55%+9,46%
jun/20261,092404+8,94%+8,15%
mai/20261,078671+7,57%+6,95%
abr/20261,06455+6,17%+5,81%
mar/20261,054002+5,11%+4,67%
fev/20261,04063+3,78%+3,42%
jan/20261,028871+2,61%+2,40%
dez/20251,015783+1,30%+1,22%
nov/20251,002730,00%0,00%
Cota
1,132215
Patrimônio líquido
R$ 97.949.302,85
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 89.282.362,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vlgi Asset Especial Fundo de Investimento em Rf Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 97.900.364,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.