Fundo de investimento
Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 62.680.015/0001-03
Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 911.204.285,06, distribuído entre 11 cotistas. No ano, a cota caiu 2,18%, o equivalente a -21% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 385.971.342,49
- Operações Compromissadas0,4%R$ 1.512.497,92
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 158,4%
FP FOF FRANKLIN TEMPLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,2%
FP FOF BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-2,18%-21% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,88% | -57% |
| No ano | -2,18% | 10,28% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,21847 | -0,24% | +12,80% |
| ago/2026 | 100,722586 | +0,27% | +11,82% |
| jul/2026 | 98,287645 | -2,16% | +10,61% |
| jun/2026 | 100,545891 | +0,09% | +9,29% |
| mai/2026 | 96,999898 | -3,44% | +8,08% |
| abr/2026 | 94,854602 | -5,57% | +6,93% |
| mar/2026 | 97,390695 | -3,05% | +5,77% |
| fev/2026 | 98,021598 | -2,42% | +4,51% |
| jan/2026 | 99,241467 | -1,21% | +3,48% |
| dez/2025 | 102,453942 | +1,99% | +2,29% |
| nov/2025 | 99,764638 | -0,69% | +1,05% |
| out/2025 | 100,454952 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,21847
- Patrimônio líquido
- R$ 911.204.285,06
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 898.378.317,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 908.994.020,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.