Fundo de investimento
Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito
CNPJ 62.690.556/0001-04
Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.862.073,06, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 124% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 39.701.815,67
- Valores a receber0,0%R$ 10.108,98
Maiores posições
- 199,7%
CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,80%124% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +12,80% | 10,28% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.179,798361 | +17,82% | +14,24% |
| ago/2026 | 1.167,103062 | +16,55% | +13,25% |
| jul/2026 | 1.151,49345 | +14,99% | +12,02% |
| jun/2026 | 1.134,382929 | +13,28% | +10,68% |
| mai/2026 | 1.118,918922 | +11,74% | +9,45% |
| abr/2026 | 1.104,356335 | +10,29% | +8,29% |
| mar/2026 | 1.089,792541 | +8,83% | +7,12% |
| fev/2026 | 1.073,921471 | +7,25% | +5,84% |
| jan/2026 | 1.061,024608 | +5,96% | +4,80% |
| dez/2025 | 1.045,950925 | +4,45% | +3,59% |
| nov/2025 | 1.030,407544 | +2,90% | +2,34% |
| out/2025 | 1.017,16987 | +1,58% | +1,28% |
| set/2025 | 1.001,359822 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.179,798361
- Patrimônio líquido
- R$ 41.862.073,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.835.850,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.