Fundo de investimento

Vonixx Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.697.173/0001-68

Vonixx Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.875.287,62, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,22%, o equivalente a 60% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 11,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,7%R$ 59.748.014,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,8%R$ 9.086.746,01
  • Cotas de Fundos10,2%R$ 7.845.017,98
  • Títulos Públicos0,2%R$ 177.939,57
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 71.562,31
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.837,81

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    76,5%
  2. 2

    MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,7%
  3. 3

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  4. 4

    BANCOXPS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    CAIXAECONOMICAFEDERALCEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  8. 8

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    SAFRAS/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,22%60% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,03%0,88%-3%
No ano+6,22%10,28%60%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,098799+9,83%+14,24%
ago/20261,099108+9,86%+13,25%
jul/20261,08718+8,67%+12,02%
jun/20261,074775+7,43%+10,68%
mai/20261,058076+5,76%+9,45%
abr/20261,048242+4,78%+8,29%
mar/20261,053265+5,28%+7,12%
fev/20261,0588+5,83%+5,84%
jan/20261,0467+4,62%+4,80%
dez/20251,034485+3,40%+3,59%
nov/20251,022017+2,16%+2,34%
out/20251,011939+1,15%+1,28%
set/20251,0004370,00%0,00%
Cota
1,098799
Patrimônio líquido
R$ 76.875.287,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 41.864.479,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vonixx Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 76.875.287,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.