Fundo de investimento
Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.729.856/0001-50
Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Black Swan Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.900,82, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,92%, o equivalente a 48% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,9% em ações e 28,4% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações30,9%R$ 1.685.189,08
- Cotas de Fundos28,4%R$ 1.550.455,78
- Títulos Públicos19,9%R$ 1.087.506,39
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,8%R$ 644.019,34
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,6%R$ 467.204,24
- Outros (2 categorias)0,4%R$ 24.285,51
Maiores posições
- 119,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,5%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 37,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 44,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,0%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 63,8%
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,4%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,3%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,8%
LOG COM PROP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,92%48% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 159% |
| No ano | +4,92% | 10,28% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,079008 | +4,92% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,064168 | +3,48% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,060763 | +3,15% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,06894 | +3,94% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,059861 | +3,06% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,088701 | +5,86% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,059864 | +3,06% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,114747 | +8,39% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,092463 | +6,23% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,028412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,079008
- Patrimônio líquido
- R$ 107.900,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 108.613,69 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.