Fundo de investimento
Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.760.294/0001-07
Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.838.679,46, distribuído entre 17 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 109% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 28.568.299,92
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,04
Maiores posições
- 149,0%
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 248,7%
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,4%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,20%109% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +11,20% | 10,28% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.127,85897 | +12,72% | +11,63% |
| ago/2026 | 1.117,099801 | +11,64% | +10,66% |
| jul/2026 | 1.103,466686 | +10,28% | +9,46% |
| jun/2026 | 1.088,705944 | +8,80% | +8,15% |
| mai/2026 | 1.075,815097 | +7,51% | +6,95% |
| abr/2026 | 1.063,003467 | +6,23% | +5,81% |
| mar/2026 | 1.050,064612 | +4,94% | +4,67% |
| fev/2026 | 1.037,451394 | +3,68% | +3,42% |
| jan/2026 | 1.025,953286 | +2,53% | +2,40% |
| dez/2025 | 1.014,251998 | +1,36% | +1,22% |
| nov/2025 | 1.000,619521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.127,85897
- Patrimônio líquido
- R$ 28.838.679,46
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.449.534,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.830.789,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.