Fundo de investimento
Absolute Bold II C1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
CNPJ 62.761.899/0001-12
Absolute Bold II C1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.641.804,60, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,47%, o equivalente a 53% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 22,1% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 54.707.725/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,9%R$ 793.379.915,83
- Investimento no Exterior22,1%R$ 319.221.102,48
- Operações Compromissadas12,1%R$ 174.734.878,07
- Ações7,1%R$ 103.178.282,45
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 32.275.944,84
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 22.320.342,70
Maiores posições
- 149,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,1%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 90,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,47%53% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 27% |
| No ano | +5,47% | 10,28% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141219 | +5,36% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,138561 | +5,11% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,133183 | +4,61% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,124468 | +3,81% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,127932 | +4,13% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,137802 | +5,04% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,108771 | +2,36% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,130731 | +4,39% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,107746 | +2,27% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,081981 | -0,11% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,095639 | +1,15% | +1,05% |
| out/2025 | 1,083206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141219
- Patrimônio líquido
- R$ 114.641.804,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 108.729.560,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Bold II C1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 114.869.071,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.