Fundo de investimento
Caixa Expert Hashdex Nasdaq Crypto Index FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 62.769.135/0001-73
Caixa Expert Hashdex Nasdaq Crypto Index FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.826.608,16, distribuído entre 749 cotistas. No ano, a cota caiu 13,17%, o equivalente a -128% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 46,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 33.736.845/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 340.854.744,92
- Valores a receber1,3%R$ 4.334.808,89
- Investimento no Exterior0,0%R$ 24.012,50
Maiores posições
- 198,9%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX US ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-13,17%-128% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,61% | 0,88% | 869% |
| No ano | -13,17% | 10,28% | -128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,626981 | -30,82% | +12,80% |
| ago/2026 | 0,58262 | -35,71% | +11,82% |
| jul/2026 | 0,455894 | -49,69% | +10,61% |
| jun/2026 | 0,430976 | -52,44% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,526897 | -41,86% | +8,08% |
| abr/2026 | 0,542497 | -40,14% | +6,93% |
| mar/2026 | 0,514002 | -43,28% | +5,77% |
| fev/2026 | 0,490977 | -45,82% | +4,51% |
| jan/2026 | 0,653909 | -27,84% | +3,48% |
| dez/2025 | 0,722092 | -20,32% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,743378 | -17,97% | +1,05% |
| out/2025 | 0,906252 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,626981
- Patrimônio líquido
- R$ 12.826.608,16
- Cotistas
- 749
- Volatilidade (12 meses)
- 46,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.462.249,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Expert Hashdex Nasdaq Crypto Index FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.700.403,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.