Fundo de investimento
Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 62.770.076/0001-53
Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.918.316,36, distribuído entre 2.690 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,71%, o equivalente a 56% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,2% em investimento no exterior e 5,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,2%R$ 169.069.097,93
- Cotas de Fundos5,4%R$ 9.949.876,64
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER3,4%R$ 6.389.694,93
- Valores a receber0,0%R$ 33.339,49
- Disponibilidades0,0%R$ 2.999,91
Maiores posições
- 191,3%
North Haven Private
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,4%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,71%56% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +5,71% | 10,28% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,561415 | +5,37% | +11,63% |
| ago/2026 | 104,561415 | +5,37% | +10,66% |
| jul/2026 | 103,30642 | +4,10% | +9,46% |
| jun/2026 | 101,965565 | +2,75% | +8,15% |
| mai/2026 | 100,404512 | +1,18% | +6,95% |
| abr/2026 | 99,45378 | +0,22% | +5,81% |
| mar/2026 | 99,264976 | +0,03% | +4,67% |
| fev/2026 | 99,485213 | +0,25% | +3,42% |
| jan/2026 | 99,197585 | -0,04% | +2,40% |
| dez/2025 | 98,911915 | -0,33% | +1,22% |
| nov/2025 | 99,234867 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,561415
- Patrimônio líquido
- R$ 192.918.316,36
- Cotistas
- 2.690
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 184.502.038,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.918.316,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.