Fundo de investimento
Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 62.831.836/0001-95
Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.714.091,25, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,89%, o equivalente a 77% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.749.635,09
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
Maiores posições
- 171,0%
SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,89%77% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -46% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,99457 | +9,05% | +11,63% |
| ago/2026 | 11,039121 | +9,49% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,914755 | +8,26% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,811333 | +7,24% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,65606 | +5,70% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,586755 | +5,01% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,506449 | +4,21% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,465025 | +3,80% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,356563 | +2,72% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,190557 | +1,08% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,081872 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,99457
- Patrimônio líquido
- R$ 8.714.091,25
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.930.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Helvetia Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.732.131,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.