Fundo de investimento

Itaú Gca Deb Inc Pré Idka 3A FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 62.851.466/0001-58

Itaú Gca Deb Inc Pré Idka 3A FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.445.193,15, distribuído entre 573 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,94%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Gca Deb Incentivadas Pré Idka 3A Fiif em Infra Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em debêntures e 22,5% em operações compromissadas, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 62.834.589/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures68,1%R$ 41.683.161,53
  • Operações Compromissadas22,5%R$ 13.807.573,19
  • Títulos Públicos8,5%R$ 5.216.289,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 332.407,56
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 65.689,56
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 127.508,37

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    67,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,2%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  10. 9 maiores de 231 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+5,94%58% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+5,94%10,28%58%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,08155+7,60%+12,80%
ago/20261,073288+6,78%+11,82%
jul/20261,066012+6,05%+10,61%
jun/20261,056122+5,07%+9,29%
mai/20261,044549+3,92%+8,08%
abr/20261,04008+3,47%+6,93%
mar/20261,036836+3,15%+5,77%
fev/20261,061715+5,63%+4,51%
jan/20261,051644+4,63%+3,48%
dez/20251,020934+1,57%+2,29%
nov/20251,024404+1,92%+1,05%
out/20251,0051540,00%0,00%
Cota
1,08155
Patrimônio líquido
R$ 75.445.193,15
Cotistas
573
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 71.957.807,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Gca Deb Inc Pré Idka 3A FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.512.133,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.