Fundo de investimento
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.852.342/0001-97
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.960.089,20, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,40%, o equivalente a 43% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em debêntures e 21,0% em títulos públicos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,7%R$ 17.689.787,60
- Títulos Públicos21,0%R$ 5.104.289,03
- Cotas de Fundos6,3%R$ 1.522.384,56
- Valores a receber0,0%R$ 5.279,30
Maiores posições
- 172,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,40%43% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +4,40% | 10,28% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,052607 | +4,84% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,043067 | +3,89% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,027548 | +2,34% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,021254 | +1,72% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,025539 | +2,14% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,026967 | +2,29% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,018964 | +1,49% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,031103 | +2,70% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,015817 | +1,18% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,008241 | +0,42% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00402 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,052607
- Patrimônio líquido
- R$ 24.960.089,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.754.742,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.011.996,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.