Fundo de investimento
Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.869.550/0001-07
Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.248.813,57, distribuído entre 3.957 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,16%, o equivalente a 70% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,8% em debêntures e 10,6% em cotas de fundos, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,8%R$ 210.143.269,31
- Cotas de Fundos10,6%R$ 26.965.686,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 8.734.661,66
- Títulos Públicos3,0%R$ 7.622.473,84
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 356.597,49
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.788,89
Maiores posições
- 183,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,9%
JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,7%
BANCO ORIGINAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,3%
BCO PINE S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BANCO AGIBANK S
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,16%70% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,43% | 0,88% | -49% |
| No ano | +7,16% | 10,28% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,122732 | +12,27% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,127567 | +12,76% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,113722 | +11,37% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,101325 | +10,13% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,092344 | +9,23% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,084908 | +8,49% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,078438 | +7,84% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,073289 | +7,33% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,062056 | +6,21% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,047706 | +4,77% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,033153 | +3,32% | +2,34% |
| out/2025 | 1,020614 | +2,06% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,122732
- Patrimônio líquido
- R$ 245.248.813,57
- Cotistas
- 3.957
- Volatilidade (12 meses)
- 1,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 210.708.376,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 245.933.361,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.