Fundo de investimento
Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.876.542/0001-80
Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.637.143,82, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,52%, o equivalente a -59% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em debêntures e 16,9% em títulos públicos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,2%R$ 8.100.247,47
- Títulos Públicos16,9%R$ 1.977.017,41
- Cotas de Fundos13,6%R$ 1.597.043,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 20.470,63
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 168,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,52%-59% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,711484 | +7,11% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,767351 | +7,67% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,651434 | +6,51% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,5394 | +5,39% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,359824 | +3,60% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,269079 | +2,69% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,20204 | +2,02% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,094461 | +0,94% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,711484
- Patrimônio líquido
- R$ 11.637.143,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.864.577,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.658.103,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.