Fundo de investimento
Itaú Optimus Long Short Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.880.738/0001-48
Itaú Optimus Long Short Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.575.306,76, distribuído entre 18 cotistas. No ano, a cota rendeu 16,47%, o equivalente a 160% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em ações e 26,2% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.569.802/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações39,0%R$ 50.837.162,69
- Títulos Públicos26,2%R$ 34.120.464,48
- Cotas de Fundos20,3%R$ 26.532.454,00
- Investimento no Exterior8,7%R$ 11.388.499,32
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 3.940.893,28
- Outros (7 categorias)2,7%R$ 3.566.377,95
Maiores posições
- 134,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,9%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 312,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 47,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 54,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,7%
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0634
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+16,47%160% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 281% |
| No ano | +16,47% | 10,28% | 160% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,204793 | +20,48% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,175867 | +17,59% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,131792 | +13,18% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,123377 | +12,34% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,099614 | +9,96% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,108364 | +10,84% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,069797 | +6,98% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,048236 | +4,82% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,03737 | +3,74% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,034432 | +3,44% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,032153 | +3,22% | +2,34% |
| out/2025 | 1,026924 | +2,69% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,204793
- Patrimônio líquido
- R$ 119.575.306,76
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.209.250,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Long Short Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 119.491.668,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.