Fundo de investimento
Itaú Gca Active Fix 5 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.893.297/0001-19
Itaú Gca Active Fix 5 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.308.663,06, distribuído entre 250 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,14%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 19,0% em operações compromissadas, num total de 469 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.066.907/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures46,9%R$ 6.537.776.931,57
- Operações Compromissadas19,0%R$ 2.648.518.885,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,5%R$ 2.020.570.696,37
- Cotas de Fundos10,2%R$ 1.426.463.818,27
- Títulos Públicos5,5%R$ 760.132.244,69
- Outros (8 categorias)3,9%R$ 544.141.070,27
Maiores posições
- 146,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 469 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,14%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141197 | +14,12% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,131452 | +13,15% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,119084 | +11,91% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,104522 | +10,45% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,091529 | +9,15% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,077152 | +7,72% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,064419 | +6,44% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,056351 | +5,64% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,049093 | +4,91% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,036123 | +3,61% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,022814 | +2,28% | +2,34% |
| out/2025 | 1,011951 | +1,20% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141197
- Patrimônio líquido
- R$ 67.308.663,06
- Cotistas
- 250
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.709.461,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Active Fix 5 FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.577.803,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.