Fundo de investimento
Beef3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 62.899.021/0001-48
Beef3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.703.378,07, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,98%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,0% em cotas de fundos e 18,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,0%R$ 8.281.768,84
- Títulos Públicos18,9%R$ 2.002.996,66
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 327.338,43
- Valores a receber0,1%R$ 10.217,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 178,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,98%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,877856 | +12,52% | +12,80% |
| ago/2026 | 111,941422 | +11,58% | +11,82% |
| jul/2026 | 110,843159 | +10,49% | +10,61% |
| jun/2026 | 109,748904 | +9,40% | +9,29% |
| mai/2026 | 108,49893 | +8,15% | +8,08% |
| abr/2026 | 107,302054 | +6,96% | +6,93% |
| mar/2026 | 106,135649 | +5,80% | +5,77% |
| fev/2026 | 104,920496 | +4,58% | +4,51% |
| jan/2026 | 103,865631 | +3,53% | +3,48% |
| dez/2025 | 102,636266 | +2,31% | +2,29% |
| nov/2025 | 101,390877 | +1,07% | +1,05% |
| out/2025 | 100,321184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,877856
- Patrimônio líquido
- R$ 10.703.378,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.645.074,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beef3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.698.548,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.