Fundo de investimento

Spx Falcon 2 We FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.949.882/0001-93

Spx Falcon 2 We FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.909.670,24, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 147% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72

Maiores posições

  1. 1

    3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    33,0%
  2. 2

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,8%
  3. 3

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  4. 4

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  5. 5

    BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  7. 7

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  8. 8

    SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  10. 10

    BRASKEM PNA N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+15,15%147% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,39%0,88%387%
No ano+15,15%10,28%147%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,191388+18,02%+11,63%
ago/20261,152292+14,15%+10,66%
jul/20261,131667+12,10%+9,46%
jun/20261,097775+8,75%+8,15%
mai/20261,082476+7,23%+6,95%
abr/20261,108495+9,81%+5,81%
mar/20261,090156+7,99%+4,67%
fev/20261,091843+8,16%+3,42%
jan/20261,077587+6,75%+2,40%
dez/20251,034602+2,49%+1,22%
nov/20251,009480,00%0,00%
Cota
1,191388
Patrimônio líquido
R$ 201.909.670,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 171.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Falcon 2 We FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 203.349.781,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.