Fundo de investimento

Singular Global Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 62.971.802/0001-04

Singular Global Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Avenue Securities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.547.637,20, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,39%, o equivalente a 53% do CDI (0,72% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,8% em cotas de fundos e 12,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AVENUE SECURITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,8%R$ 4.316.106,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,4%R$ 687.851,75
  • Títulos Públicos8,9%R$ 491.643,36
  • Disponibilidades0,9%R$ 48.186,13
  • Valores a receber0,1%R$ 3.378,52
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.714,90

Maiores posições

  1. 1

    BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,1%
  2. 2

    Itaú Unibanco S.A. - Nassau

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  4. 4

    Mini Dolar Futuro - 01/09/2026

    Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,39%53% do CDI (0,72%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,72%53%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.035,177726+2,94%+5,49%
ago/20261.031,193903+2,55%+4,58%
jul/20261.034,630828+2,89%+3,45%
jun/20261.022,937767+1,73%+2,20%
mai/20261.015,102996+0,95%+1,07%
abr/20261.005,5716350,00%0,00%
Cota
1.035,177726
Patrimônio líquido
R$ 5.547.637,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Singular Global Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 5.547.637,20 em 18/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.