Fundo de investimento
Rk Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.980.467/0001-00
Rk Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sow Capital Gestao de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.286.521,52, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 16,31%, o equivalente a 159% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOW CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 30.724.731,75
- Títulos Públicos5,4%R$ 1.814.165,75
- Cotas de Fundos3,0%R$ 1.010.336,45
- Valores a receber0,0%R$ 16.329,68
Maiores posições
- 191,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+16,31%159% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +16,31% | 10,28% | 159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,130595 | +18,99% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,128228 | +18,74% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,109872 | +16,81% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,09585 | +15,34% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,096038 | +15,36% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,098574 | +15,62% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,006032 | +5,88% | +5,77% |
| fev/2026 | 0,993413 | +4,55% | +4,51% |
| jan/2026 | 0,983528 | +3,51% | +3,48% |
| dez/2025 | 0,972021 | +2,30% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,960401 | +1,08% | +1,05% |
| out/2025 | 0,950134 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,130595
- Patrimônio líquido
- R$ 42.286.521,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.721.645,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rk Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.440.515,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.