Fundo de investimento
Santander Pb 320 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.986.829/0001-62
Santander Pb 320 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.458.975,56, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,56%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,5% em debêntures e 18,6% em cotas de fundos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,5%R$ 53.315.875,84
- Cotas de Fundos18,6%R$ 14.284.640,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 5.140.359,68
- Títulos Públicos5,0%R$ 3.855.704,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 137.596,66
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 169,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BC FIDIS INVEST
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,56%64% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,32% | 0,88% | -37% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,878767 | +7,98% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,913813 | +8,33% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,8043 | +7,24% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,691567 | +6,13% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,495975 | +4,18% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,414326 | +3,37% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,402987 | +3,26% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,466632 | +3,89% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,382632 | +3,06% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,209003 | +1,34% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,074489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,878767
- Patrimônio líquido
- R$ 76.458.975,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.376.340,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 320 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.654.342,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.