Fundo de investimento
Santander Pb Valor Infra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.022.242/0001-04
Santander Pb Valor Infra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.825.059,64, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,52%, o equivalente a 60% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em debêntures e 8,5% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,7%R$ 12.861.322,13
- Títulos Públicos8,5%R$ 1.344.553,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,0%R$ 795.011,60
- Cotas de Fundos4,7%R$ 738.164,31
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.686,88
Maiores posições
- 180,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,52%60% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,903427 | +8,08% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,84663 | +7,52% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,710136 | +6,17% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,598797 | +5,06% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,429758 | +3,39% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,337585 | +2,47% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,276 | +1,86% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,187085 | +0,98% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,087975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,903427
- Patrimônio líquido
- R$ 15.825.059,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.513.840,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Valor Infra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.854.004,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.