Fundo de investimento
Santander Pb Forte Dei Marmi II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.022.260/0001-88
Santander Pb Forte Dei Marmi II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.325.062,74, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,16%, o equivalente a 70% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,1% em debêntures e 25,7% em cotas de fundos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,1%R$ 8.102.486,31
- Cotas de Fundos25,7%R$ 2.930.748,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 341.544,44
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 20.037,33
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 171,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,16%70% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +7,16% | 10,28% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,976348 | +9,29% | +12,80% |
| ago/2026 | 11,042171 | +9,95% | +11,82% |
| jul/2026 | 10,926298 | +8,79% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,80862 | +7,62% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,594608 | +5,49% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,50061 | +4,56% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,510802 | +4,66% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,513552 | +4,69% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,450728 | +4,06% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,242772 | +1,99% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,136889 | +0,93% | +1,05% |
| out/2025 | 10,043036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,976348
- Patrimônio líquido
- R$ 11.325.062,74
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.338.038,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Forte Dei Marmi II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.346.897,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.