Fundo de investimento
Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.052.049/0001-08
Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.877.184,52, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,33%, o equivalente a 152% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,3% em debêntures e 29,7% em cotas de fundos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,3%R$ 8.941.976,79
- Cotas de Fundos29,7%R$ 3.776.317,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 169,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,33%152% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,730987 | +6,43% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,589634 | +5,03% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,441775 | +3,56% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,356835 | +2,72% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,325503 | +2,41% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,277155 | +1,93% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,230481 | +1,46% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,183883 | +1,00% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,082947 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,730987
- Patrimônio líquido
- R$ 12.877.184,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.900.675,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.