Fundo de investimento
Classe Única do Fronteira Renda Fixa Referenciado DI - CIC de FIF Resp Limitada
CNPJ 63.079.616/0001-10
Classe Única do Fronteira Renda Fixa Referenciado DI - CIC de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.629.675,17, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,30%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 32,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.966.986/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,4%R$ 17.478.982.232,38
- Operações Compromissadas32,6%R$ 8.437.784.542,69
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 26.956,09
Maiores posições
- 167,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,30%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,325935 | +12,82% | +12,80% |
| ago/2026 | 11,228992 | +11,85% | +11,82% |
| jul/2026 | 11,107192 | +10,64% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,974246 | +9,32% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,853664 | +8,11% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,738055 | +6,96% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,623239 | +5,82% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,491643 | +4,51% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,388276 | +3,48% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,267853 | +2,28% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,144407 | +1,05% | +1,05% |
| out/2025 | 10,039083 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,325935
- Patrimônio líquido
- R$ 56.629.675,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Fronteira Renda Fixa Referenciado DI - CIC de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.601.743,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.