Fundo de investimento
Classe Única de Investimento do Recovery Brk FIF Multimercado CP Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.080.347/0001-01
Classe Única de Investimento do Recovery Brk FIF Multimercado CP Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.436.377,83, distribuído entre 829 cotistas. No ano, a cota rendeu 44,66%, o equivalente a 434% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,3% em títulos públicos e 24,5% em diferencial de swap a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,3%R$ 13.367.549,80
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER24,5%R$ 5.022.331,41
- Cotas de Fundos10,1%R$ 2.069.145,10
- Valores a receber0,1%R$ 11.326,94
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 168,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,6%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+44,66%434% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -13,13% | 0,88% | -1.498% |
| No ano | +44,66% | 10,28% | 434% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 128,291941 | +28,15% | +12,80% |
| ago/2026 | 147,683779 | +47,52% | +11,82% |
| jul/2026 | 137,216291 | +37,07% | +10,61% |
| jun/2026 | 150,170306 | +50,01% | +9,29% |
| mai/2026 | 151,785446 | +51,62% | +8,08% |
| abr/2026 | 143,835358 | +43,68% | +6,93% |
| mar/2026 | 114,959228 | +14,83% | +5,77% |
| fev/2026 | 101,966672 | +1,86% | +4,51% |
| jan/2026 | 102,673913 | +2,56% | +3,48% |
| dez/2025 | 88,682935 | -11,41% | +2,29% |
| nov/2025 | 84,260126 | -15,83% | +1,05% |
| out/2025 | 100,10903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 128,291941
- Patrimônio líquido
- R$ 16.436.377,83
- Cotistas
- 829
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.458.617,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Investimento do Recovery Brk FIF Multimercado CP Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.037.053,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.