Fundo de investimento
Fapes Pelicano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.088.704/0001-88
Fapes Pelicano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 410.013.552,59, distribuído entre 7 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,12%, o equivalente a 30% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA IE (CNPJ 32.973.263/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 364.564.992,84
- Cotas de Fundos0,1%R$ 422.672,63
- Valores a receber0,1%R$ 198.724,26
- Disponibilidades0,0%R$ 21.700,92
Maiores posições
- 122,3%
3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 221,5%
SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986
Outros · Investimento no Exterior
- 321,4%
JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572
Outros · Investimento no Exterior
- 413,3%
3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 20614,057122
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 512,2%
R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 184506
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 67,0%
UQLTD SW - UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUAL - 74815
Outros · Investimento no Exterior
- 72,2%
3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 56950,988564
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,1%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,12%30% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,53% | 0,88% | -175% |
| No ano | +3,12% | 10,28% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,713568 | +5,21% | +12,80% |
| ago/2026 | 107,360553 | +6,85% | +11,82% |
| jul/2026 | 101,538101 | +1,06% | +10,61% |
| jun/2026 | 103,973191 | +3,48% | +9,29% |
| mai/2026 | 102,739645 | +2,25% | +8,08% |
| abr/2026 | 95,866154 | -4,59% | +6,93% |
| mar/2026 | 90,24755 | -10,18% | +5,77% |
| fev/2026 | 95,073728 | -5,38% | +4,51% |
| jan/2026 | 98,941617 | -1,53% | +3,48% |
| dez/2025 | 102,518113 | +2,03% | +2,29% |
| nov/2025 | 99,90301 | -0,57% | +1,05% |
| out/2025 | 100,474571 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,713568
- Patrimônio líquido
- R$ 410.013.552,59
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.859.705,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fapes Pelicano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 410.056.850,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.