Fundo de investimento

Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 63.092.375/0001-49

Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.403.488,52, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,50%, o equivalente a 73% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 38.999.697,78
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,05

Maiores posições

  1. 1

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,0%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,3%
  3. 3

    WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,50%73% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,88%265%
No ano+7,50%10,28%73%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,094236+6,30%+11,63%
ago/20261,069429+3,89%+10,66%
jul/20261,056245+2,61%+9,46%
jun/20261,076872+4,61%+8,15%
mai/20261,072629+4,20%+6,95%
abr/20261,081389+5,05%+5,81%
mar/20261,055714+2,55%+4,67%
fev/20261,068486+3,80%+3,42%
jan/20261,059297+2,90%+2,40%
dez/20251,017851-1,12%+1,22%
nov/20251,0294130,00%0,00%
Cota
1,094236
Patrimônio líquido
R$ 40.403.488,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.081.642,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.700.720,63 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.