Fundo de investimento
Whg Wm Global Long Biased II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.120.156/0001-14
Whg Wm Global Long Biased II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.161.424,76, distribuído entre 231 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,90%, o equivalente a 331% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,3% do patrimônio no Whg Global Long Biased II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,3% do patrimônio no fundo master WHG GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 66.097.325/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 179.626.967,53
- Valores a receber0,1%R$ 236.490,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01
Maiores posições
- 1101,5%
WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,90%331% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,90% | 0,88% | 331% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,780485 | -21,86% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,758465 | -24,06% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,759123 | -24,00% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,046124 | +4,74% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,021283 | +2,25% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,998805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,780485
- Patrimônio líquido
- R$ 223.161.424,76
- Cotistas
- 231
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 278.622.170,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Wm Global Long Biased II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 223.690.576,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.