Fundo de investimento
Ubs Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
CNPJ 63.105.177/0001-72
Ubs Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.645.024,82, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,34%, o equivalente a 42% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em cotas de fundos e 5,5% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,2%R$ 77.015,68
- Valores a receber5,5%R$ 4.739,84
- Disponibilidades5,3%R$ 4.582,00
Maiores posições
- 10,2%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,34%42% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,88% | 0,88% | 557% |
| No ano | +4,34% | 10,28% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043965 | +4,34% | +10,28% |
| ago/2026 | 0,995393 | -0,51% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,002891 | +0,24% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,00882 | +0,83% | +6,84% |
| mai/2026 | 0,970759 | -2,97% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,045568 | +4,50% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,00948 | +0,90% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,004453 | +0,39% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,012018 | +1,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,00052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043965
- Patrimônio líquido
- R$ 39.645.024,82
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.852.622,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.