Fundo de investimento

Ghost Rider Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado

CNPJ 63.114.697/0001-41

Ghost Rider Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.546.300,30, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,67%, o equivalente a 76% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 7,4% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/07/2026

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.375.954/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,5%R$ 439.335.188,08
  • Cotas de Fundos7,4%R$ 35.271.537,30
  • Valores a receber0,1%R$ 284.560,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.276,21

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,6%
  2. 23,3%
  3. 32,3%
  4. 41,0%
  5. 50,9%
  6. 5 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,67%76% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%76%
Rentabilidade acumuladajul/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.011,188379+1,14%+1,98%
ago/20261.004,493958+0,47%+1,09%
jul/2026999,8293530,00%0,00%
Cota
1.011,188379
Patrimônio líquido
R$ 4.546.300,30
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ghost Rider Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Patrimônio líquido
R$ 4.544.493,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.