Fundo de investimento
Ghost Rider Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 63.114.697/0001-41
Ghost Rider Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.546.300,30, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,67%, o equivalente a 76% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 7,4% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.375.954/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,5%R$ 439.335.188,08
- Cotas de Fundos7,4%R$ 35.271.537,30
- Valores a receber0,1%R$ 284.560,41
- Disponibilidades0,0%R$ 9.276,21
Maiores posições
- 192,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
REDWOOD HIGH YIELD CP FIC EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,3%
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,0%
TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,9%
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,67%76% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.011,188379 | +1,14% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.004,493958 | +0,47% | +1,09% |
| jul/2026 | 999,829353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.011,188379
- Patrimônio líquido
- R$ 4.546.300,30
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ghost Rider Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 4.544.493,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.