Fundo de investimento
Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.131.420/0001-27
Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.853.423,84, distribuído entre 2.695 cotistas. No ano, a cota caiu 2,51%, o equivalente a -24% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 3.010.511,18
- Valores a receber0,4%R$ 11.657,99
- Disponibilidades0,1%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 199,5%
TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,8%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-2,51%-24% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,45% | 0,88% | -166% |
| No ano | -2,51% | 10,28% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,527725 | -2,51% | +10,28% |
| ago/2026 | 98,965762 | -1,08% | +9,32% |
| jul/2026 | 99,965784 | -0,08% | +8,14% |
| jun/2026 | 100,604885 | +0,56% | +6,84% |
| mai/2026 | 101,823858 | +1,78% | +5,66% |
| abr/2026 | 103,338322 | +3,30% | +4,54% |
| mar/2026 | 101,460034 | +1,42% | +3,41% |
| fev/2026 | 102,926245 | +2,88% | +2,17% |
| jan/2026 | 101,904085 | +1,86% | +1,16% |
| dez/2025 | 100,041684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,527725
- Patrimônio líquido
- R$ 2.853.423,84
- Cotistas
- 2.695
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.957.084,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 2.867.812,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.