Fundo de investimento
Lucca FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.140.516/0001-51
Lucca FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.258.264,48, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,34%, o equivalente a 52% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em debêntures e 20,4% em títulos públicos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,5%R$ 25.043.601,24
- Títulos Públicos20,4%R$ 6.490.347,02
- Cotas de Fundos1,1%R$ 341.992,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 178,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,34%52% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +5,34% | 10,28% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068231 | +5,66% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,055524 | +4,40% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,040927 | +2,96% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,03279 | +2,15% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,035347 | +2,40% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,032736 | +2,15% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,030492 | +1,92% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,04317 | +3,18% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,030546 | +1,93% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,014044 | +0,30% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,011047 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068231
- Patrimônio líquido
- R$ 32.258.264,48
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.355.140,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lucca FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.241.889,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.