Fundo de investimento

Jgp Debêntures CDI Advisory FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 63.179.605/0001-01

Jgp Debêntures CDI Advisory FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.528.825,77, distribuído entre 331 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,22%, o equivalente a 60% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Jgp Debêntures CDI FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 5,5% em títulos públicos, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.600.298/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,5%R$ 1.849.168.414,95
  • Títulos Públicos5,5%R$ 115.965.288,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 56.507.241,79
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 56.423.864,68
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 8.038.510,28
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 3.555.244,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  4. 4

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  5. 5

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  6. 6

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 8

    STONE SOCIEDADE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 236 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,22%60% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,76%0,88%-87%
No ano+6,22%10,28%60%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,93698+7,23%+11,63%
ago/2026108,768227+8,06%+10,66%
jul/2026108,769131+8,06%+9,46%
jun/2026107,566932+6,86%+8,15%
mai/2026105,604385+4,91%+6,95%
abr/2026104,495072+3,81%+5,81%
mar/2026104,54751+3,86%+4,67%
fev/2026104,25779+3,58%+3,42%
jan/2026103,432405+2,76%+2,40%
dez/2025101,620061+0,96%+1,22%
nov/2025100,6580370,00%0,00%
Cota
107,93698
Patrimônio líquido
R$ 43.528.825,77
Cotistas
331
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 42.515.708,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Debêntures CDI Advisory FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.555.019,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.