Fundo de investimento
Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.190.184/0001-10
Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.851.884,51, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 83% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em debêntures e 10,5% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,2%R$ 95.224.710,53
- Títulos Públicos10,5%R$ 11.463.082,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 2.189.273,15
- Cotas de Fundos0,2%R$ 264.566,14
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 187,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,2%
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,49%83% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +8,49% | 10,28% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,089041 | +8,49% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,081927 | +7,78% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,066118 | +6,20% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,056864 | +5,28% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,055656 | +5,16% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,046403 | +4,24% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,036554 | +3,26% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,025605 | +2,17% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,01553 | +1,17% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,089041
- Patrimônio líquido
- R$ 109.851.884,51
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.898.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.139.642,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.