Fundo de investimento
G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 63.211.828/0001-09
G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.739.172,04, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,39%, o equivalente a 62% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em debêntures e 5,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,7%R$ 18.427.099,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 1.077.453,72
- Cotas de Fundos5,0%R$ 1.025.060,58
- Valores a receber0,0%R$ 3.311,47
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 189,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,39%62% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +6,39% | 10,28% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,070037 | +6,27% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,058779 | +5,15% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,044027 | +3,69% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,033221 | +2,62% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,030392 | +2,34% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,037117 | +3,00% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,026856 | +1,98% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,042914 | +3,58% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,028031 | +2,10% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,005762 | -0,11% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,006878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,070037
- Patrimônio líquido
- R$ 20.739.172,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.768.185,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.