Fundo de investimento

Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.230.112/0001-59

Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.964.858,83, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,97%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em debêntures e 18,7% em cotas de fundos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures78,8%R$ 26.635.151,88
  • Cotas de Fundos18,7%R$ 6.329.451,39
  • Títulos Públicos2,5%R$ 835.864,45
  • Valores a receber0,0%R$ 6.841,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    76,9%
  2. 2

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  5. 5

    ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  7. 7

    ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 7 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+5,97%58% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+5,97%10,28%58%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026108,118967+7,21%+11,63%
ago/2026107,189074+6,29%+10,66%
jul/2026105,698951+4,81%+9,46%
jun/2026104,801064+3,92%+8,15%
mai/2026104,49505+3,61%+6,95%
abr/2026104,118356+3,24%+5,81%
mar/2026103,808786+2,93%+4,67%
fev/2026104,657854+3,78%+3,42%
jan/2026103,242406+2,37%+2,40%
dez/2025102,031199+1,17%+1,22%
nov/2025100,8498790,00%0,00%
Cota
108,118967
Patrimônio líquido
R$ 34.964.858,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.339.246,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.013.862,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.