Fundo de investimento

Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 63.278.825/0001-92

Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Grif Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.715.198,83, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,44%, o equivalente a 102% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 29,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,9%R$ 11.596.856,15
  • Cotas de Fundos29,0%R$ 7.159.861,50
  • Debêntures12,3%R$ 3.040.259,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,8%R$ 2.912.159,86
  • Valores a receber0,0%R$ 7.158,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,3%
  4. 4

    BANCO PINE S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 7 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,44%102% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,44%10,28%102%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,126474+11,78%+11,63%
ago/20261,116893+10,83%+10,66%
jul/20261,104494+9,60%+9,46%
jun/20261,09097+8,25%+8,15%
mai/20261,078736+7,04%+6,95%
abr/20261,066702+5,85%+5,81%
mar/20261,055187+4,70%+4,67%
fev/20261,042278+3,42%+3,42%
jan/20261,031964+2,40%+2,40%
dez/20251,019988+1,21%+1,22%
nov/20251,0077880,00%0,00%
Cota
1,126474
Patrimônio líquido
R$ 29.715.198,83
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.050.584,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.702.093,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.